新华沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.86%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日新华沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,新华沪深300指数增强A最新市场表现:公布单位净值1.4432,累计净值1.4432,净值增长率涨0.86%,最新估值1.4309。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值1.09亿元,期末单位基金资产净值1.49元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,新华沪深300指数增强A收入合计1886.88万元:利息收入3.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.42万元。投资收益3069.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益2841.33万元,衍生工具亏4.48万元,股利收益232.18万元。公允价值变动亏1199.78万元,其他收入14.21万元。
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