宝盈先进制造混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:41:02
宝盈先进制造混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日宝盈先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值3.859，最新公布单位净值3.654，净值增长率跌0.14%，最新估值3.659。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1301.45万元，基金本期净收益盈利1006.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.66元，期末基金资产净值6346.92万元，期末单位基金资产净值3.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈先进制造混合C负债和所有者权益合计27.2亿，所有者权益合计26.73亿元，其中所有者权益实收基金10.39亿；基金负债合计4654.38万元，其中负债方面，应付证券清算款3295.85万元，应付赎回款804.19万元，应付管理人报酬289.01万元，应付托管费48.17万元，应付销售服务费4.04万元，其他负债32.81万元。
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