平安如意中短债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 22:26:42
平安如意中短债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安如意中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1239，最新市场表现：单位净值1.1019，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1018。
基金分红
平安如意中短债C基金成立于2019年4月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总86万份额，上市流通86万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安如意中短债债券C收入合计5400.03万元：利息收入6752.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.95万元，债券利息收入6725.35万元，资产支持证券利息收入3.69万元。投资亏879.7万元，其中投资收益方面，债券投资亏879.7万元。公允价值变动亏484.12万元，其他收入11.06万元。
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