国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 21:09:19
国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日国联安新蓝筹红利一年定开混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国联安新蓝筹红利一年定开混合最新市场表现：单位净值1.1215，累计净值1.2215，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1094。
基金分红
国联安新蓝筹红利一年定开混合基金成立于2020年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2760万元，基金总2600万份额，上市流通2600万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安新蓝筹红利一年定开混合收入合计1778.41万元：利息收入4.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.86万元，债券利息收入24.84元。投资收益558.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益372.15万元，债券投资收益9.69万元，股利收益176.61万元。公允价值变动收益1215.09万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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