2021年第二季度泰康恒泰回报混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/05 21:30:41

2021年第二季度泰康恒泰回报混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的12月3日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,泰康恒泰回报混合C(002935)基金资产配置详情如下,合计净资产12.08亿元,股票占净比22.78%,债券占净比111.32%,现金占净比0.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,泰康恒泰回报混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置19.88%,同类平均42.54%,比同类配置少22.66%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.82%,同类平均2.28%,比同类配置少1.46%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.72%,同类平均3.06%,比同类配置少2.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,泰康恒泰回报混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:人福医药(600079)、普洛药业(000739)、恒瑞医药(600276)、中泰化学(002092),占期初基金资产净值比例分别为6.03%、2.87%、2.67%、2.64%,本期累计买入金额分别为3341.27万元、1588.1万元、1482.6万元、1461.81万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,泰康恒泰回报混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:恒生电子、恒瑞医药、风华高科,占期初基金资产净值比例分别为4.86%、2.89%、2.80%,本期累计卖出金额分别为2693.74万元、1601.12万元、1549.52万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,泰康恒泰回报混合C(002935)持有股票比亚迪(占1.81%):持股为8.74万,持仓市值为2180.72万;亿纬锂能(占1.66%):持股为20.25万,持仓市值为2005.36万;中泰化学(占1.31%):持股为118.02万,持仓市值为1581.47万;天宜上佳(占1.25%):持股为69.8万,持仓市值为1514.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,泰康恒泰回报混合C基金(002935)持有债券19进出08(占5.01%),持仓市值为6048万;债券沪工转债(占0.25%),持仓市值为307.88万;债券中天转债(占0.19%),持仓市值为224.92万;债券火炬转债(占0.11%),持仓市值为132.7万等。

基金2020年利润

截至2020年,泰康恒泰回报混合C收入合计8136.3万元,扣除费用660.18万元,利润总额7476.12万元,最后净利润7476.12万元。

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