天弘债券发起式B基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/05 21:34:37

天弘债券发起式B基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘债券发起式B基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘债券发起式B截至12月3日,累计净值1.349,最新单位净值1.17,最新估值1.17。

基金分红

天弘债券发起式B基金成立于2012年8月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模80万元,基金总70万份额,上市流通70万份额,共分红5次,累计分红0.179元/份。

同公司基金

截至2021年12月3日,基金同公司按单位净值排名前五有:天弘优质成长企业基金(007202),最新单位净值为2.4453,日增长率-0.19%,目前开放申购;天弘新活力混合基金(001250),最新单位净值为1.6676,日增长率0.25%,目前开放申购;天弘新价值混合基金(001484),最新单位净值为1.6443,日增长率0.38%,目前开放申购;天弘通利混合基金(000573),最新单位净值为1.6390,日增长率0.18%,目前限大额;天弘价值精选灵活配置混合基金(002639),最新单位净值为1.4679,日增长率0.22%,目前开放申购等。

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