创金合信中证500增强A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/05 19:58:42
创金合信中证500增强A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日创金合信中证500增强A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，创金合信中证500增强A最新市场表现：公布单位净值1.3447，累计净值1.5653，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3345。
基金分红
创金合信中证500指数增强A基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3810万元，基金总2889万份额，上市流通2889万份额，共分红1次，累计分红0.2206元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信中证500增强A（002311）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比6.09%，现金占净比2.86%，合计净资产9.1亿元。
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