2021年第三季度长盛互联网+混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的长盛互联网+混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,长盛互联网+混合最新市场表现:单位净值1.723,累计净值1.723,最新估值1.718,净值增长率涨0.29%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,长盛互联网+混合(002085)基金资产配置详情如下,股票占净比85.80%,现金占净比14.84%,合计净资产2.26亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.2亿,其中,股票投资2.2亿,债券投资13.42万,应收证券清算款380.11万,应收利息1735.22,应收申购款5158.13,资产总计2.41亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。