嘉合睿金混合发起C最新净值涨幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:43:05
嘉合睿金混合发起C最新净值涨幅达0.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉合睿金混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值2.3902，最新市场表现：公布单位净值1.9252，净值增长率涨0.66%，最新估值1.9125。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利730.41万元，基金本期净收益盈利321.01万元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款504.85万，结算备付金66.48万，存出保证金13.67万，交易性金融资产6800.35万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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