鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C(009743)截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.0157,累计净值1.0251,最新估值1.0159,净值增长率跌0.02%。
基金分红
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C基金成立于2020年9月23日,其份额日期2021年6月30日,共分红4次,累计分红0.0094元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C基金资产总计6.39万元,银行存款6.39万元。
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