招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3145,累计净值1.3145,最新估值1.3125,净值增长率涨0.15%。
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金成立以来收益31.25%,今年以来收益4.76%,近一月收益1.57%,近一年收益10.7%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)(007660)持有股票基金:振华科技(000733)、三角防务(300775)、应流股份(603308)、兴发集团(600141)等,持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%、0.56%等,持股数分别为5600、7300、1.12万、5200,持仓市值56.12万、32.11万、25.31万、23.32万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)(007660)持有债券:债券21国债01、债券天合转债、债券帝尔转债等,持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%等,持仓市值151.52万、1.26万、5700等。
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