[基金]中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A最新净值涨幅达0.01%，基金有什么投资组合？

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A最新净值涨幅达0.01%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/03 23:33:27

中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A最新净值涨幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A市场表现：累计净值1.0891，最新公布单位净值1.0201，净值增长率涨0.01%，最新估值1.02。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利617.03万元，基金本期净收益盈利369.07万元，期末基金资产净值5.17亿元。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均1.29%，比同类配置少1.29%；制造业（0.00%），同类平均10.31%，比同类配置少10.31%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均0.59%，比同类配置少0.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指（007208）基金资产配置详情如下，债券占净比134.05%，现金占净比0.44%，合计净资产5.04亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金（007208）持有债券19鞍钢集MTN001（占10.02%），持仓市值为5050.5万；债券20新际02（占9.87%），持仓市值为4972.5万；债券15际华03（占8.02%），持仓市值为4040万；债券12大唐01（占6.14%），持仓市值为3092.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。