长信合利混合A最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:05:11
长信合利混合A最新净值跌幅达0.31%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日长信合利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.3495，最新公布单位净值1.3495，净值增长率跌0.31%，最新估值1.3537。
截至2021年第二季度，该基金利润亏586.49万元，基金本期净收益盈利2237.85万元，期末基金资产净值7.77亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信合利混合A基金资产总计8.71亿元，银行存款827.02万元，结算备付金752.08万元，存出保证金16.57万元，交易性金融资产8.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.28亿元。
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