2021年第三季度中银益利混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/03 20:28:41
2021年第三季度中银益利混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中银益利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中银益利混合A（002616）累计净值1.66，最新公布单位净值1.539，净值增长率跌0.07%，最新估值1.54。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银益利混合A（002616）基金资产配置详情如下，合计净资产6.65亿元，股票占净比22.66%，债券占净比73.81%，现金占净比1.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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