东方臻宝纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:25:30
东方臻宝纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日东方臻宝纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻宝纯债债券C基金截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.1312，累计净值1.1582，最新估值1.1309，净值涨0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东方臻宝纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3亿，应付证券清算款6931.79，应付管理人报酬25.98万，应付托管费8.66万，应付销售服务费4.2，应付交易费用2.37万，应交税费12.55万，应付利息13.74万，负债合计3.01亿。
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