12月3日招商添悦纯债债券C一个月来收益0.52%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:58:54
12月3日招商添悦纯债债券C一个月来收益0.52%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商添悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添悦纯债债券C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.1243，最新估值1.0368，净值跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
招商添悦纯债债券C成立以来收益12.98%，近一月收益0.52%，近一年收益3.72%，近三年收益11.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添悦纯债债券C负债和所有者权益合计3.02亿，所有者权益合计3.02亿元，其中所有者权益实收基金2.96亿；基金负债合计28.65万元，其中负债方面，应付管理人报酬7.68万元，应付托管费2.56万元，应付销售服务费7.75元，其他负债18万元。
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