12月3日中银聚享债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 20:44:23
12月3日中银聚享债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银聚享债券A（380010）最新单位净值1.033，累计净值1.033，最新估值1.0333，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
中银理财30天债券A（基金代码：380010）成立以来收益3.36%，今年以来收益2.5%，近一月收益0.55%，近一年收益3.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2.53万，应付管理人报酬1.14万，应付托管费3385.25，应付销售服务费6373.49，负债合计13.48万。
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