12月2日天弘弘丰增强回报债券C累计净值为1.3408元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:57:10
12月2日天弘弘丰增强回报债券C累计净值为1.3408元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日天弘弘丰增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，天弘弘丰增强回报债券C（006899）累计净值1.3408，最新单位净值1.3408，净值增长率跌0.39%，最新估值1.346。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2854.28万元。
2020年度资产负债
截至2020年，天弘弘丰增强回报债券C负债和所有者权益合计2.73亿，所有者权益合计2.01亿元，其中所有者权益实收基金1.99亿；基金负债合计7145.01万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6910万元，应付证券清算款197.35万元，应付赎回款5.39万元，应付管理人报酬11.1万元，应付托管费3.17万元，应付销售服务费8114.95元，应付税费4132.91元，应付利息负2.17万元，其他负债18.94万元。
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