12月2日中加转型动力混合A最新单位净值为2.5594元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/03 10:56:11

12月2日中加转型动力混合A最新单位净值为2.5594元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月2日中加转型动力混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加转型动力混合A基金截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值2.5594,累计净值2.5594,最新估值2.5766,净值跌0.67%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利248.75万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值1.52亿元,期末单位基金资产净值2.4元。

基金2020年利润

截至2020年,中加转型动力混合A扣除费用合计206.02万元,其中具体费用方面,管理人报酬107.19万元,托管费107.19万元,销售服务费11.85万元,交易费用55.83万元,其他费用13.28万元。

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