中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新净值跌幅达0.58%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:52:14
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新净值跌幅达0.58%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C最新市场表现：单位净值1.3027，累计净值1.8027，最新估值1.3103，净值增长率跌0.58%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.32亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧瑞丰灵活配置混合C基金负债合计9834.98万元，应付证券清算款1045.06万元，应付赎回款7208.12万元，应付管理人报酬1059.88万元，应付托管费176.65万元，应付销售服务费9.01万元，应付税费69.53元，其他负债27.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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