[基金]民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/03 03:34:14

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值跌幅达0.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）最新市场表现：单位净值1.2458，累计净值1.2458，最新估值1.2473，净值增长率跌0.12%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.28亿元，基金本期净收益盈利1.9亿元，期末基金资产净值75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金行业配置合计为5.44%，同类平均为59.56%，比同类配置少54.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.25%）、交通运输、仓储和邮政业（0.41%），同类平均分别为42.77%、3.04%、1.78%，比同类配置分别为少39.48%、少1.79%、少1.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）基金资产配置详情如下，股票占净比5.44%，债券占净比4.99%，现金占净比1.26%，合计净资产63.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金（006991）持有债券20国债15（占4.79%），持仓市值为3.02亿；债券20国债11（占0.21%），持仓市值为1303.25万等。

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