12月1日中加纯债定开债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 02:44:16
12月1日中加纯债定开债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中加纯债定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.0465，累计净值1.1863，最新估值1.0465。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益19.9%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.53%，近一年收益4.72%。
2020年度资产负债
截至2020年，中加纯债定开债券A基金负债合计8.01亿元，卖出回购金融资产款7.98亿元，应付管理人报酬223.6万元，应付托管费74.53万元，应付利息22.89万元，其他负债10.9万元。
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