12月2日富国研究优选沪港深灵活配置混合最新单位净值为3.502元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 02:19:06
12月2日富国研究优选沪港深灵活配置混合最新单位净值为3.502元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日富国研究优选沪港深灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值3.502，累计净值3.502，最新估值3.53，净值增长率跌0.79%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1869.87万元，基金本期净收益盈利163万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值1.31亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，富国研究优选沪港深灵活配置混合负债和所有者权益合计1.12亿，所有者权益合计1.1亿元，其中所有者权益实收基金4320.15万；基金负债合计209万元，其中负债方面，应付证券清算款84.34万元，应付赎回款78.71万元，应付管理人报酬13.15万元，应付托管费2.19万元，应付税费0.26元，其他负债10.21万元。
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