中银中国混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:59:28
中银中国混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银中国混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银中国混合(LOF)基金截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7474，累计净值5.0866，最新估值1.7538，净值跌0.37%。
中银中国混合(LOF)成立以来收益1356.38%，近一月收益1.56%，近一年下降0.66%，近三年收益96.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银中国混合(LOF)（163801）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.78%、1.92%、1.01%等，持仓市值3660.03万、2528.17万、1335.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产15.3亿，其中，股票投资14.45亿，债券投资8509.6万，应收证券清算款63.93万，应收利息138.19万，应收申购款66.47万，资产总计16.15亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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