12月1日金元顺安消费主题混合最新单位净值为1.678元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/02 18:52:50

12月1日金元顺安消费主题混合最新单位净值为1.678元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月1日金元顺安消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.678，累计净值1.678，最新估值1.672，净值增长率涨0.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合（620006）基金资产配置详情如下，股票占净比88.96%，债券占净比4.41%，现金占净比3.53%，合计净资产1.81亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金元顺安消费主题混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为47.12%、34.37%、5.79%，同类平均分别为5.78%、42.88%、2.17%，比同类配置分别为多41.34%、少8.51%、多3.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金元顺安消费主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中望软件（688083）、美迪凯（688079），本期累计买入金额分别为301.8万元、7.81万元、6.95万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.04%、0.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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