金信民旺债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:56:45
金信民旺债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日金信民旺债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金信民旺债券C截至12月1日市场表现：累计净值1.1941，最新单位净值1.1941，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1938。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利41.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值992.03万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款540万，应付赎回款56.32万，应付管理人报酬1.03万，应付托管费2578.9，应付销售服务费3311.29，应付交易费用8258.87，应交税费116.34，应付利息611.59，负债合计600.84万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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