12月1日国寿安保稳诚混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 19:33:43

12月1日国寿安保稳诚混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日国寿安保稳诚混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳诚混合C(004226)截至12月1日,累计净值1.3646,最新公布单位净值1.152,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1519。

基金季度利润

该基金成立以来收益41.05%,今年以来收益6.58%,近一月收益0.89%,近一年收益9.06%。

2020年度资产负债

截至2020年,国寿安保稳诚混合C基金负债合计1.88亿元,卖出回购金融资产款1.84亿元,应付证券清算款275.47万元,应付赎回款4.78万元,应付管理人报酬35.84万元,应付托管费8.96万元,应付销售服务费1.69万元,应付税费3.94万元,应付利息5.27万元,其他负债18万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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