2021年第三季度华安安逸半年定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/02 19:11:55
2021年第三季度华安安逸半年定开债基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的华安安逸半年定开债基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华安安逸半年定开债累计净值1.1517，最新单位净值1.0385，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0386。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安逸半年定开债（005501）基金资产配置详情如下，合计净资产18.29亿元，债券占净比128.23%，现金占净比0.04%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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