[基金]国投瑞银新机遇混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

国投瑞银新机遇混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）

南方财富网 2021/12/02 18:52:24

国投瑞银新机遇混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银新机遇混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，国投瑞银新机遇混合A（000556）最新公布单位净值2.666，累计净值3.034，最新估值2.663，净值增长率涨0.11%。

国投瑞银新机遇混合A（基金代码：000556）成立以来收益235.92%，今年以来收益6.42%，近一月下降0.15%，近一年收益8.15%，近三年收益145.98%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A（000556）持有股票基金：长江电力（600900）、三峡能源（600905）、深圳机场（000089）等，持仓比分别1.28%、1.20%、1.01%等，持股数分别为40.95万、119.57万、95.41万，持仓市值900.9万、842.17万、706.98万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新机遇混合A（000556）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券20进出13（债券代码：200313）、债券20北京银行CD141（债券代码：112012141）等，持仓比分别10.72%、9.95%、7.21%、6.90%等，持仓市值7524.87万、6986.1万、5063.5万、4845万等。

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