华泰柏瑞益通三个月定开债一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 17:52:16
华泰柏瑞益通三个月定开债一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日华泰柏瑞益通三个月定开债一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华泰柏瑞益通三个月定开债（007958）最新单位净值1.0295，累计净值1.0718，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0293。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益7.29%，今年以来收益4.34%，近一月收益0.68%，近一年收益4.9%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞益通三个月定开债基金资产总计24.86亿元，银行存款37.74万元，存出保证金6583.27元，交易性金融资产24.46亿元。
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