华泰柏瑞益通三个月定开债一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 17:52:16

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基金市场表现方面

截至12月1日,华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)最新单位净值1.0295,累计净值1.0718,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0293。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益7.29%,今年以来收益4.34%,近一月收益0.68%,近一年收益4.9%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞益通三个月定开债基金资产总计24.86亿元,银行存款37.74万元,存出保证金6583.27元,交易性金融资产24.46亿元。

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