12月1日融通领先成长混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:59:13
12月1日融通领先成长混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值5.487，最新市场表现：单位净值1.986，净值增长率跌0.4%，最新估值1.994。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.18亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款999.97万，应付管理人报酬299.81万，应付托管费49.97万，应付销售服务费1722.57，应付交易费用183.02万，应交税费6.57万，负债合计1581.38万。
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