12月1日招商添润3个月定开债发起式C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 16:49:57
12月1日招商添润3个月定开债发起式C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，招商添润3个月定开债发起式C（005595）最新市场表现：单位净值1.0301，累计净值1.0506，净值增长率涨0.01%，最新估值1.03。
基金阶段涨跌幅
招商添润3个月定开债发起式C今年以来收益5.12%，近一月收益0.54%，近三月收益0.69%，近一年收益5.12%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添润3个月定开债发起式C负债和所有者权益合计109.06亿，所有者权益合计100.83亿元，其中所有者权益实收基金100.1亿；基金负债合计8.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.18亿元，应付管理人报酬256.53万元，应付托管费85.51万元，应付税费92.56万元，应付利息9.51万元，其他负债22万元。
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