安信鑫日享中短债债券C最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 15:10:17
安信鑫日享中短债债券C最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，安信鑫日享中短债债券C（007246）最新单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0789，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.1万元，基金本期净收益盈利85.03万元，期末基金资产净值2亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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