2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:52:41
2021年第三季度鑫元瑞利定期开放债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元瑞利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，鑫元瑞利定期开放债券市场表现：累计净值1.23，最新公布单位净值1.0884，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0882。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元瑞利定期开放债券（004459）基金资产配置详情如下，债券占净比99.31%，现金占净比0.18%，合计净资产20.57亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元瑞利定期开放债券负债和所有者权益合计8.28亿，所有者权益合计5.89亿元，其中所有者权益实收基金5.85亿；基金负债合计2.39亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.38亿元，应付管理人报酬14.92万元，应付托管费4.97万元，应付税费7.83万元，应付利息7.2万元，其他负债21.9万元。
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