大摩添利18个月开放债券C基金累计分红了1次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日大摩添利18个月开放债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,大摩添利18个月开放债券C(000416)市场表现:累计净值1.503,最新公布单位净值1.403,净值增长率涨0.14%,最新估值1.401。
基金分红
大摩添利18个月定开债C基金成立于2014年9月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模900万元,基金总649万份额,上市流通649万份额,共分红1次,累计分红0.1元/份。
同公司基金
截至2021年12月1日,大摩添利18个月开放债券C(稳健债券型)基金同公司基金有:大摩品质生活精选股票基金,股票型,最新单位净值为4.3640,累计净值4.3640,日增长率0.25%;大摩品质生活精选股票基金,股票型,最新单位净值为4.3400,累计净值4.3400,日增长率-0.55%;大摩卓越成长混合基金,最新单位净值为4.1793,累计净值4.5513,日增长率-1.44%等。
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