12月1日信诚至远混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:22:45
12月1日信诚至远混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日信诚至远混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中信保诚至远动力混合A最新公布单位净值3.0895，累计净值3.0895，最新估值3.0965，净值增长率跌0.23%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.76亿元，基金本期净收益盈利6965.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值32.97亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚至远混合A负债和所有者权益合计11.24亿，所有者权益合计10.9亿元，其中所有者权益实收基金3.31亿；基金负债合计3404万元，其中负债方面，应付证券清算款2918.22万元，应付赎回款158.96万元，应付管理人报酬41.06万元，应付托管费12.32万元，应付销售服务费6.54万元，应付税费57.45万元，其他负债31.2万元。
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