富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/02 10:43:04
富国精诚回报12个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，富国精诚回报12个月持有期混合A最新单位净值1.0306，累计净值1.0306，最新估值1.0268，净值增长率涨0.37%。
该基金成立以来收益3.06%，近一月收益0.66%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）持有股票立讯精密（占2.18%）：持股为362.17万，持仓市值为1.29亿；五粮液（占2.04%）：持股为54.95万，持仓市值为1.21亿；富临精工（占1.70%）：持股为247.01万，持仓市值为1.01亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20合和01（债券代码：149264）、债券21福建09（债券代码：173683）、债券18沪电气MTN001（债券代码：101801489）等，持仓比分别4.56%、1.71%、1.70%、1.37%等，持仓市值2.7亿、1.01亿、1.01亿、8140.8万等。
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