12月1日财通资管宸瑞一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:21:41
12月1日财通资管宸瑞一年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日财通资管宸瑞一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新公布单位净值1.2099，累计净值1.2099，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2119。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，财通资管宸瑞一年持有期混合C基金资产总计23.62亿元，银行存款2.37亿元，结算备付金6.05亿元，存出保证金42.75万元，交易性金融资产15.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.15亿元。
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