12月1日国金惠远纯债债券A最新单位净值为1.029元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 10:52:03
12月1日国金惠远纯债债券A最新单位净值为1.029元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日国金惠远纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，国金惠远纯债债券A市场表现：累计净值1.029，最新单位净值1.029，最新估值1.029。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国金惠远纯债债券A基金资产总计6.27亿元，银行存款1.61万元，结算备付金495.68万元，存出保证金9647.26元，交易性金融资产6.09亿元。
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