平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金截至11月30日,累计净值1.7849,最新市场表现:公布单位净值1.7849,净值跌0.26%,最新估值1.7895。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金资产总计2.11亿元,银行存款971.82万元,结算备付金45.53万元,存出保证金1.24万元,交易性金融资产1.96亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资310.19万元,基金投资1.91亿元。
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