11月30日农银信息传媒股票累计净值为1.2746元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月30日农银信息传媒股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日,该基金累计净值1.2746,最新公布单位净值1.2746,净值增长率涨0.72%,最新估值1.2655。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利624.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值5亿元,期末单位基金资产净值1.35元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,农银信息传媒股票基金收入合计3,736.98元,股票收入8,836.19元,股利收入139.54元。
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