工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.04%,基金有什么投资组合?

南方财富网 2021/12/01 17:34:19

工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.04%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月30日工银核心价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,工银核心价值混合A最新公布单位净值0.5199,累计净值5.7481,净值增长率跌0.04%,最新估值0.5201。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.68亿元,基金本期净收益盈利5.82亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银核心价值混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置71.68%,同类平均42.71%,比同类配置多28.97%;采矿业行业基金配置6.29%,同类平均3.08%,比同类配置多3.21%;科学研究和技术服务业行业基金配置5.00%,同类平均2.41%,比同类配置多2.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银核心价值混合A(481001)基金资产配置详情如下,股票占净比90.14%,债券占净比0.14%,现金占净比9.92%,合计净资产55.89亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银核心价值混合A(481001)持有债券:债券天合转债、债券立讯转债、债券弘亚转债等,持仓比分别0.06%、0.03%、0.03%等,持仓市值362.2万、179.94万、185.63万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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