[基金]工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？

工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/01 17:34:19

工银核心价值混合A最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，工银核心价值混合A最新公布单位净值0.5199，累计净值5.7481，净值增长率跌0.04%，最新估值0.5201。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.68亿元，基金本期净收益盈利5.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银核心价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.68%，同类平均42.71%，比同类配置多28.97%；采矿业行业基金配置6.29%，同类平均3.08%，比同类配置多3.21%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.00%，同类平均2.41%，比同类配置多2.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银核心价值混合A（481001）基金资产配置详情如下，股票占净比90.14%，债券占净比0.14%，现金占净比9.92%，合计净资产55.89亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银核心价值混合A（481001）持有债券：债券天合转债、债券立讯转债、债券弘亚转债等，持仓比分别0.06%、0.03%、0.03%等，持仓市值362.2万、179.94万、185.63万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。