2021年12月1日年中信建投睿利混合C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中信建投睿利混合C持有详情,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额10万份。
基金市场表现方面
截至11月30日,中信建投睿利混合C最新市场表现:单位净值1.2156,累计净值1.3979,最新估值1.2149,净值增长率涨0.06%。
2020年度资产负债
截至2020年,中信建投睿利混合C基金资产总计4.18亿元,银行存款196.23万元,结算备付金104.7万元,存出保证金4.98万元,交易性金融资产3.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.79亿元。
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