11月30日中银证券中高等级债券C累计净值为1.1011元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:01:30
11月30日中银证券中高等级债券C累计净值为1.1011元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中高等级债券C（004955）市场表现：截至11月30日，累计净值1.1011，最新公布单位净值1.0561，最新估值1.0561。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.35亿，未分配利润4761.14万，所有者权益合计10.82亿。
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