11月30日泰康均衡优选混合A最新单位净值为2.2761元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:58:57
11月30日泰康均衡优选混合A最新单位净值为2.2761元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日泰康均衡优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康均衡优选混合A基金截至11月30日，最新单位净值2.2761，累计净值2.2761，最新估值2.2546，净值涨0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4560.25万元，基金本期净收益盈利1189.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值2.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2855.36万，结算备付金453.45万，存出保证金37.97万，交易性金融资产7.55亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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