11月30日东方红睿丰混合(LOF)累计净值为3.001元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 15:02:10
11月30日东方红睿丰混合(LOF)累计净值为3.001元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日东方红睿丰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红睿丰混合(LOF)（169101）市场表现：截至11月30日，累计净值3.001，最新公布单位净值2.099，净值增长率跌0.24%，最新估值2.104。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值55.36亿元，期末单位基金资产净值2.43元。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红睿丰混合(LOF)基金资产总计61.31亿元，银行存款4.12亿元，结算备付金1.04亿元，存出保证金74.72万元，交易性金融资产56亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资56亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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