华夏债券C最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 14:30:10
华夏债券C最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，华夏债券C最新市场表现：单位净值1.305，累计净值2.155，最新估值1.304，净值增长率涨0.08%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款410万，应付证券清算款1667.11万，应付赎回款364.32万，应付管理人报酬104.66万，应付托管费34.89万，应付销售服务费28.32万，应付交易费用18.42万，应交税费1344.04万，负债合计3983.87万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
华夏新活力混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
NMN股票的龙头股都有哪些？NMN龙头股全揭示
南方财富网
2021年第一季度易方达科润混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
华夏新活力混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
11月30日华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.6559元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
涂覆隔膜概念分析：周三尾盘报跌，星源材质跌4.1%
南方财富网
湘财久盛39个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.02%（11月26日）
南方财富网
11月30日华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.6559元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
华夏睿磐泰荣混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
聚乙烯醇概念股中哪些是真正的龙头，聚乙烯醇概念股龙头股票一览表
南方财富网
2021年A股厨电龙头股票一览
南方财富网
华夏睿磐泰荣混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
华夏鼎泓债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月30日富荣价值精选混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日中海优质成长混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏鼎泓债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度华夏中证500ETF联接C基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月30日交银境尚收益债券C近一周来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年维生素A概念龙头上市公司汇总，股民收藏好
南方财富网
2021年第二季度华夏中证500ETF联接C基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
华夏中证全指房地产ETF联接C近一周来在同类基金中下降464名，同公司基金表现如何？（11月30日）
南方财富网
12月1日青岛啤酒股价是多少？
南方财富网
NMN股票的龙头股都有哪些？NMN龙头股全揭示
南方财富网
2021年第一季度易方达科润混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
华夏新活力混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
涂覆隔膜概念分析：周三尾盘报跌，星源材质跌4.1%
南方财富网
湘财久盛39个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.02%（11月26日）
南方财富网
11月30日华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.6559元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
聚乙烯醇概念股中哪些是真正的龙头，聚乙烯醇概念股龙头股票一览表
南方财富网
2021年A股厨电龙头股票一览
南方财富网
华夏睿磐泰荣混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月30日富荣价值精选混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月30日中海优质成长混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏鼎泓债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月30日交银境尚收益债券C近一周来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年维生素A概念龙头上市公司汇总，股民收藏好
南方财富网
2021年第二季度华夏中证500ETF联接C基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
12月1日青岛啤酒股价是多少？
南方财富网