[基金]11月30日华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.6559元，2020年度资产负债是什么情况？

11月30日华夏沪深300ETF联接A最新单位净值为1.6559元，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 14:10:38

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基金市场表现方面

截至11月30日，华夏沪深300ETF联接A（000051）最新单位净值1.6559，累计净值1.6559，净值增长率跌0.38%，最新估值1.6622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.77元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏沪深300ETF联接A负债和所有者权益合计124.43亿，所有者权益合计123.81亿元，其中所有者权益实收基金70.88亿；基金负债合计6251.3万元，其中负债方面，应付证券清算款2008.03万元，应付赎回款4042.91万元，应付管理人报酬43.26万元，应付托管费8.65万元，应付销售服务费10.69万元，应付税费28.42万元，其他负债23.38万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。