11月30日交银可转债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 12:21:45
11月30日交银可转债债券C近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日交银可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金累计净值1.5441，最新公布单位净值1.5441，净值增长率涨0.49%，最新估值1.5366。
基金阶段涨跌幅
交银可转债债券C（007317）近一周收益1.5%，近一月收益5.27%，近三月收益5.42%，近一年收益27.69%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银可转债债券C负债和所有者权益合计4939.36万，所有者权益合计4313.02万元，其中所有者权益实收基金3365.64万；基金负债合计626.33万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款550万元，应付证券清算款29.17万元，应付赎回款37.04万元，应付管理人报酬2.6万元，应付托管费7423.95元，应付销售服务费1977.3元，应付税费266.72元，应付利息负1937.68元，其他负债5.93万元。
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