11月26日中欧盈和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 11:23:19
11月26日中欧盈和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧盈和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0464，累计净值1.0999，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0453。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.27%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.38%，近一年收益4.44%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧盈和债券基金资产总计110.95亿元，银行存款459.94万元，结算备付金5581.37万元。
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